صفر تا صد بازار سرمایه
میخواهیم با انتشار مطالب بورسی تمام نکات لازم برای یک سرمایهگذاری موفق را به شما یاد دهیم.صفر تا صد بازار سرمایه
میخواهیم با انتشار مطالب بورسی تمام نکات لازم برای یک سرمایهگذاری موفق را به شما یاد دهیم.روان شناسی بازار سرمایه
کنترل احساسات و هیجانات یکی از اصولی است که همه در تمام مراحل زندگی باید به آن پایبند باشیم . این قاعده بازار بورس را هم شامل میشود که در مقالات مختلف تحت عنوان روان شناسی بازار سرمایه از آن یاد میکنند.
حتما تا کنون صفهای سنگین خرید و فروش را در بورس دیدهاید صفهایی که هیچ دلیل منطقی و علمی در پشت آنها دیده نمیشود، صفهای سنگینی که متناقض با تحلیل بنیادی و تکنیکال ما است.دلیل این صفهای سنگین چیست؟
رفتارهای هیجانی و احساسی عدهای از تریدرها در بورس باعث بهم خوردن این توازن و تعادل در بازار میشود در این شرایط هم خودشان ضرر میکنند و هم سایر سهامداران.
روان شناسی بازار سرمایه:
افراد احساسی نباید در این بازار قدم بگذارند یا اینکه قبل از ورود به بازار سرمایه با خودشناسی و خودآگاهی که از خود دارند بر احساسات خود غلبه کنند و معاملات موفقی را رقم بزنند.
اما چگونه متوجه شویم فردی احساسی هستیم یا خیر؟
از پرتفوی سبز و پر سود خود به شدت خوشحال میشوید؟
اگر سهمی را ببینید که مثبت 5 درصد است فوری به آن سهم ورود میکنید؟
از پرتفوی قرمز خود به شدت ناراحت میشوید؟ بطوری که این ناراحتی در رفتار شما مشهود باشد.
اگر سهمتان یک روز منفی 5درصد بشود بلافاصله آن را میفروشید؟
اگر سهمتان با صف سنگین فروش مواجه شود شما بدون دلیل به آن صف میپیوندید؟
آیا با شنیدن اخبار بد و افت شاخص بورس اصلا تا چند روز سراغ پرتفوی خود نمیروید؟
آیا در طول ساعات معاملات مدام و هر لحطه پرتفوی خود را چک میکنید؟
موارد ذکر شده در بالا نشانههایی از افراد احساسی و هیجانی است.در روان شناسی بازار سرمایه ما میتوانیم راههایی را بیان کنیم که با استفاده از آن بر احساسات خود غلبه کنیم و ریسک سرمایه گذاری را کم کنیم.
همه تخم مرغها را در یک سبد نچینیم. یعنی پرتفوی خود را با سهامهایی از شرکتهای مختلف پر کنیم زیرا اگر در یک صنعت مثلا صنعت دارو همه پول خود را سرمایه گذاری کنیم اگر این صنعت روند نزولی در پیش بگیرد کل پرتفوی ما متحمل ضرر میشود.
با سرمایه کم وارد بازار بورس شوید و به ندرت سرمایه خود را افزایش دهید.
با پول قرضی و یا فروش ملک و خودرو و... وارد بازار سرمایه نشوید زیرا این کار استرس و فشار مضاعفی بر شما وارد میکند و موجب رفتارهای احساسی و هیجانی میشود.
برای سرمایهگذاری خود هدف تعیین کنید. با تعیین حد سود و حد ضرر شما آرامش خاطر بیشتری دارید و بر میتوانید تا حدی احساسات خود را کنترل کنید.
تا اینجا توضیح مختصری از روان شناسی بازار سرمایه دادیم در مقالات بعدی با ما همراه باشید تا با سایر مطالب بورسی آشنا شوید.
سیو سود در بورس
یکی از اصطلاحات رایج بازار سرمایه یا بورس سیو سود است. از جمله استراتژیهای پرکاربرد بازار سرمایه که همه تریدرها از آن استفاده میکنند استراتژی سیو سود میباشد، زیرا اینکار ریسک سرمایهگذاری ما را تا حد بسیار خوبی کاهش میدهد. فرض کنید مبلغی از سرمایه خود را صرف خرید سهامی کردید با فرض اینکه قبل از خرید سهام تحلیلهای لازم را انجام دادهاید یا نه بطور اتفاقی یا بر اساس شنیدهها اقدام به خرید سهمی کردهاید، سهم خریداری شده پس از گذشت چند روز یا چند ماه سود خوبی به شما میدهد عدهای از سرمایهگذاران در این حالت ممکن است حریص شوند و سهم را نگدارند به امید اینکه در روزهای آینده هم سود ببرند و پول بیشتری را نصیب خود کنند اما اگر در روزهای آتی سهم خریداری شده روند نزول خود را شروع کند و روزانه از سود پولتان کم شود و یا حتی ضرر کنید چه اتفاقی میافتد؟
سیو سود در این مواقع ریسک معامله ما را کم میکند. بسیاری از تریدرها برای خرید سهام حد سود و حد ضرر تعیین میکنند و هدف مشخصی از خرید آن سهم دارند که این هدفگذاری کاری بسیار واجب و ضروری است. لذا وقتی سهام خریداری شده به حد سود مد نظر میرسد مثلا 30 درصد، تریدر میتواند به همین حد سود قانع باشد و از سهم خارج شود و یا اینکه اگر فکر میکندسهم موردنظر ممکن است هنوز رشد داشته باشد قسمتی از سهام خود را بفروشد مثلا در صورتی که 3000 سهم داشته باشه 1500 یا 2000 تا از سهم را بفروشد و مابقی را نگه دارد به این کار سیو سود گفته میشود. وقتی تریدر اینکار را انجام میدهد اگر سهام مورد نظر روند نزولی را پیش بگیرد سهامدار قبل از شروع روند نزولی سود خود را برداشته و حجم کمتری سهام دارد و ضرر نمیکند یا ضرر کمتری میکند و اگر سهم مورد نظر به روند صعودی خود ادامه دهد سهام دار در این رشد همراه با سهام خود سود میکند.
باید در نظر داشته باشیم که بازار سرمایه براساس احتمالات و پیشبینیها حرکت میکند و حتی افراد خبره و باتجربه در این بازار در کنار سودهای کلان، ضررهای زیادی هم میکنند. پس باید با این دید وارد بازار سرمایه شویم که بازار بورس یک بازار ریسکی است اما ما تلاش میکنیم با دانش و آگاهی، علم و تجربه کافی این ریسک را کاهش دهیم.در بازار بورس نمیشود از ضرر فرار کرد اما میتوانیم با حفظ کمترین ضرر در این بازار بمانیم.
پرایس اکشن یا حرکات قیمتی
حتما تاحالا که تصمیم به ورود و سرمایهگذاری در بازار بورس را گرفتید اصطلاح پرایس اکشن یا حرکات قیمتی را شنیده اید.در این مقاله قصد داریم کلیاتی در ارتباط با این روش برای شما عزیزان شرح دهیم. پرایس اکشن یا حرکات قیمتی یه تکنیک معاملهگری در بازار سرمایه است که بر اساس حرکات قیمتی تریدر اقدام به تصمیمگیری میکنند. بعضی از افراد این تصور را دارند که تغییرات قیمت و نوسان قیمتی ی امر شانسی و تصادفی است اما با تکنیک پرایس اکشن خواهیم فهمید که این نوسانات قیمتی از یک ریتم خاصی طبیعت میکند.
نمونههای پرایس اکشن:
نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایتها و مقاومتها و روندهای تثبیت؛ نمونههایی از پرایس اکشن هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن میباشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.
مزایای پرایس اکشن:
- رایگان است.برای استفاده از این روش نیازی نیست هزینهای پرداخت شود و به نرمافزارهای اضافی نیازی نیست.
- این روش صرفا برای بازار بورس ایران نیست و داشتن دانش و علم استفاده از این روش باعث میشود در سایر بازارهای مالی مثل فارکس هم بتوانید سرمایهگذاری کنید.
- استفاده از این روش به ما دادههای به روز را میدهد .
- یک روش همه جانبه است که تلفیقی از تمام تکنیکهای بازار سرمایه است.
پرایس اکشن تریدر کیست؟
به معاملهگری که برای تحلیل بازار یا سهم مورد نظر از تکنیک پرایس اکشن استفاده میکند، پرایس اکشن تریدر میگویند. تریدرهایی که از این روش استفاده میکنند همه چیز را ساده میبینند و درک خوبی از بازار دارند.برای اینکه به بتوانید یک پرایس اکشن تریدر باشید باید حتما علم و آگاهی و همچنین تجربه لازم در این زمینه داشته باشید. تکنیک پرایس اکشن علاوهبر اینکه ساده است اما پیچیدگیهای خاص خود را دارد و نیاز به صرف زمان دارد تا افراد بتوانند این تکنیک را یاد بگیرند و به درستی از آن استفاده کنند و در بازار سرمایه سودهای چشمگیری را کسب کنند. پرایس اکشن تریدرها جز کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند اما با کمک این روش میتوانند معامله بهتری داشته باشند.
اصطلاحات رایج در پرایس اکشن:
- معاملهگران به دام افتاده:
معاملهگرانی که در سیگنالهای ضعیف وارد بازار میشوند و حتی با کسی در این راستا مشورت نمیکنند.
- روند و دامنه:
هر سهمی روندی دارد که این روند میتواند صعودی یا نزولی باشد. روند صعودی یعنی سهم در حال رشد است و روند نزولی یعنی سهم رو به پایین است. این دو تعریف بسیار ساده هستند و همه ما معنی نزول و صعود را میدانیم اما تحلیل آنها پیچیدگیهایی دارد که با استفاده از پرایس اکشن آن را انجام میدهیم. یک پرایس اکشن تریدر باید روند صعودی و نزولی سهم را بررسی کند و سقف و کف سهم را پیدا کند زیرا در این نقاط اصلاح صورت میگیرد.
نوسان گیری در بورس
امروزه بسیاری از افراد بازار سرمایه یا بورس را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. بازار سرمایه یا بورس مانند یک روش سرمایهگذاری مثل خرید طلا، سکه، مسکن و... است. هر یک از ما قبل از ورود به بازار بورس باید دانش و مهارت و اطلاعات کافی برای سرمایهگذاری در این بازار را داشته باشیم
تجربه کافی از جمله فاکتورهای مهم برای قدم گذاشتن در بازار سرمایه است اما اگر مبتدی و تازه کار هستید حتما با افراد متخصص و باتجربه مشورت کنید تا به مرور زمان خودتان علاوه بر دانش و آگاهی، تجربه نیز کسب کنید.از اصطلاحات رایج در بازار بورس نوسان گیری است. که در این مقاله به توضیح آن میپردازیم.
تعریف نوسان گیری:
نوسان گیری یعنی تغییرات قیمت در کوتاه مدت و کسانی که اینکار را انجام میدهند نوسان گیر هستند. نوسان گیری کاری بسیار پرریسک است و حتما نیاز به دانش و آگاهی دارد و اگر دانش و آگاهی کافی را نداشته باشید و حرص و طمع به همراه آن بیاید میتوانید شاهد ضررهای سنگینی باشید.
;
نوسان گیری به دو دسته تقسیم میشود:
دسته اول: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز میکنند.
دسته دوم: افرادی که بر موج ایجاد شده سوار میشوند.
دسته اول در ابتدای کار شروع به خرید پلهای میکنند و وقتی سهم وارد دوره رشد و صعود شد افراد دسته دوم بر روی این موج سوار میشوند و وارد سهم میشوند. با ورود این دو دسته از افراد در یک سهم، تقاضا برای آن سهم افزایش مییابد و در پی افزایش تقاضا قیمت سهم نیز افزایش مییابد و اصطلاحا صف خرید تشکیل میشود.
اکنون زمان خروج برای دست اول فرا میرسد و با خروج دسته اول از سهم عرضه سهم افزایش مییابد. در این شرایط دو حالت برای دسته دوم پیش میاد:
اگر شرکت دلایلی برای رشد قیمت داشته باشد و روند صعودی را پیش بگیرد دسته دوم سود کسب خواهند کرد.
اکر شرکت دلایلی برای رشد قیمت نداشته باشد، در این صورت با خروج دسته اول، دسته دوم متضرر میشوند.
برای انجام دقیق نوسان گیری باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
نکاتی درباره نوسان گیری:
برای نوسان گیری نباید هیجانی رفتار کنید. فرایند نوسان گیری به دانش و آگاهی نیاز دارد و ریسک زیادی دارد و گاهی باید در کل بازه زمانی که بازار باز است سهم مورد نظر را رصد کنید تا در لحظهای مناسب به آن سهم ورود کنید و سود خوبی را کسب کنید.
برای مثال سهم x در ساعت 10 صبح ریزش میکند و منفی5 درصد نزول میکند، نوسان گیر که دانش و آگاهی دارد و تحلیل تکنیکال را به خوبی میداند این سهم را زیر ر میگیرد و براساس نمودارها و دادهها اقدام به خرید سهم در ساعت 10 صبح میکند در ساعات پایانی سهمx مثبت 5 درصد صعود میکند و نوسانگیر در همین بازه دو الی سه ساعت 10 درصد سود میکند وی میتواند اقدام به فروش سهم با 10 درصد سود در کمتر از 3ساعت کند یا سهم را نگه دارد که این بستگی به استراتژی سرمایه گذار یا تریدر و سهم مربوطه دارد.
در آخر:
همانطور که در بالا گفته شد نوسانگیری کاری پرریسک است اما چون سود دهی سریع و کوتاه مدتی دارد برای بسیاری از تریدرها جذاب است. لازم است بدانید که نوسانگیری بدون دانش و اطلاع به معنای برباد دادن سرمایهای است که برای جمعآوری آن زحمت زیادی کشیدید پس اگر دانش و مهارت در این زمینه ندارید پول خود را در سهمهای بنیادی و بلندمدت سرمایهگذری کنید و از نوسانگیری و طمع دوری کنید.